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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

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單位淨值 (04/09)
10.8172
0.09%
0.0102
近1月:0.07%近3月:1.12%近1年:5.13%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/11
基金規模:TWD8.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過84%(288/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.07%1.12%1.83%1.23%5.13%2.14%7.47%--
基準指數----------------
同組平均-3.96%-1.08%-4.07%-1.29%3.04%13.73%49.58%45.02%
同組排名--
贏過N%基金92%69%92%81%84%73%19%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師